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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 007.00 | 767.00 | 2 774.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 006 178.00 | 327 058.00 | 679 120.00 | 1 006 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BF Prêts | 2 665 025.00 | | 2 665 025.00 | 2 665 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171 187.00 | | 1 171 187.00 | 1 171 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 848 321.00 | 2 757 829.00 | 268 090 492.00 | 270 848 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 519.00 | | 532 519.00 | 532 519.00 |
BZ Autres créances | 41 048 611.00 | 1 078 692.00 | 39 969 920.00 | 41 048 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 465 068.00 | 4 648 400.00 | 29 816 668.00 | 34 465 068.00 |
CF Disponibilités | 350 842.00 | | 350 842.00 | 350 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 397 040.00 | 5 727 092.00 | 70 669 948.00 | 76 397 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 245 361.00 | 8 484 921.00 | 338 760 440.00 | 347 245 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 265 686 524.00 | 2 412 936.00 | 263 273 588.00 | 265 686 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 864.00 | 7 693 864.00 | | 7 693 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493 596.00 | 1 493 596.00 | | 1 493 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 949 712.00 | 25 949 712.00 | | 25 949 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
DH Report à nouveau | 71 104 966.00 | 70 861 025.00 | | 71 104 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 103.00 | 243 941.00 | | -645 103.00 |
DK Provisions réglementées | 136 173.00 | 130 226.00 | | 136 173.00 |
DL TOTAL (I) | 105 858 720.00 | 106 497 876.00 | | 105 858 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 958.00 | 133 000.00 | | 840 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 958.00 | 133 000.00 | | 840 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 449 642.00 | 39 982 733.00 | | 50 449 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 814 301.00 | 216 150 114.00 | | 171 814 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 475.00 | 216 464.00 | | 214 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 138.00 | 1 162 221.00 | | 584 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 500.00 | 108 000.00 | | 133 500.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 59 646.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 196 264.00 | 257 679 179.00 | | 223 196 264.00 |
ED (V) | 8 864 498.00 | 6 370 117.00 | | 8 864 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 760 440.00 | 370 680 173.00 | | 338 760 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 575.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 552 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 886.00 | 285 223.00 | | 323 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 905.00 | 406 947.00 | | 846 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 019.00 | -121 724.00 | | -523 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 055.00 | 1 166 301.00 | | 496 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 968.00 | 5 379 756.00 | | 10 608 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 071.00 | 5 135 815.00 | | 11 254 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 103.00 | 243 941.00 | | -645 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 021 000.00 | | 21 866 000.00 | 251 021 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018 000.00 | 269 523 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 000.00 | 270 848 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 322 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 675 000.00 | | 21 866 000.00 | 249 675 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 6.00 | | 130.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | 841.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 847.00 | 133.00 | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 394 000.00 | | 18 394 000.00 | 18 394 000.00 |
UX Autres créances clients | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
VP Divers | 41 049 000.00 | 41 049 000.00 | | 41 049 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 975 000.00 | 41 581 000.00 | 18 394 000.00 | 59 975 000.00 |