| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 930 000.00 | 17 337 000.00 | 11 593 000.00 | 28 930 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 157 000.00 | 6 673 000.00 | 7 484 000.00 | 14 157 000.00 |
AN Terrains | 313 095.00 | 2 187.00 | 310 908.00 | 313 095.00 |
AP Constructions | 1 198 083.00 | 576 155.00 | 621 928.00 | 1 198 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716.00 | 5 947.00 | 1 769.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BF Prêts | 2 065 025.00 | | 2 065 025.00 | 2 065 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171 067.00 | | 1 171 067.00 | 1 171 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 815 032.00 | 3 395 346.00 | 289 419 686.00 | 292 815 032.00 |
BN En cours de production de biens | 253 596 000.00 | 3 646 000.00 | 249 950 000.00 | 253 596 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847 000.00 | 22 000.00 | 4 825 000.00 | 4 847 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 677.00 | | 526 677.00 | 526 677.00 |
BZ Autres créances | 59 214 349.00 | 2 577 392.00 | 56 636 958.00 | 59 214 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 904 997.00 | 4 166 660.00 | 39 738 337.00 | 43 904 997.00 |
CF Disponibilités | 5 014 383.00 | | 5 014 383.00 | 5 014 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361 000.00 | | 1 361 000.00 | 1 361 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 660 406.00 | 6 744 052.00 | 101 916 354.00 | 108 660 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 475 438.00 | 10 139 397.00 | 391 336 041.00 | 401 475 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 288 046 306.00 | 2 798 122.00 | 285 248 184.00 | 288 046 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 864.00 | 7 693 864.00 | | 7 693 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 403 261.00 | 15 403 261.00 | | 15 403 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493 596.00 | 1 493 596.00 | | 1 493 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 949 712.00 | 25 949 712.00 | | 25 949 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
DG Autres réserves | 174 107 000.00 | 167 396 000.00 | | 174 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 653 912.00 | 84 943 980.00 | | 93 653 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 461.00 | 8 709 932.00 | | 1 305 461.00 |
DK Provisions réglementées | 154 014.00 | 148 067.00 | | 154 014.00 |
DL TOTAL (I) | 145 685 623.00 | 144 374 215.00 | | 145 685 623.00 |
DP Provisions pour risques | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 062 446.00 | 105 920 495.00 | | 92 062 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 896 290.00 | 120 333 913.00 | | 131 896 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 000.00 | 804 000.00 | | 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 582.00 | 216 070.00 | | 199 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 646.00 | 123 405.00 | | 1 126 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 133 500.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 7 525 666.00 | | | 7 525 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 918 630.00 | 226 727 383.00 | | 232 918 630.00 |
ED (V) | 10 381 787.00 | 2 790 969.00 | | 10 381 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 336 041.00 | 373 892 567.00 | | 391 336 041.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 10 009 000.00 | 1 167 000.00 | | 10 009 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 800 000.00 | 6 730 000.00 | | 15 800 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 051 000.00 | 8 530 000.00 | | 10 051 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 352 000.00 | 1 884 000.00 | | 3 352 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 403 000.00 | 10 414 000.00 | | 13 403 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 032 000.00 | 6 183 000.00 | | 9 032 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 942 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 931.00 | |
FM Production stockée | | | -3 375 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 395 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 369 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 804 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 957 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 278 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 054 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 879 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 249 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 578 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 883 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097 000.00 | 2 958 000.00 | | 6 097 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668 000.00 | 5 716 000.00 | | 5 668 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 833.00 | 10 447.00 | | 545 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 833.00 | -10 447.00 | | -536 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 075.00 | | | 1 041 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 006 969.00 | 14 107 489.00 | | 13 006 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 701 508.00 | 5 397 557.00 | | 11 701 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 461.00 | 8 709 931.00 | | 1 305 461.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 000.00 | 61 000.00 | | 17 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 19 135 000.00 | 8 553 000.00 | | 19 135 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 152 000.00 | 8 614 000.00 | | 19 152 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 352 000.00 | 1 884 000.00 | | 3 352 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 800 000.00 | 6 730 000.00 | | 15 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 235.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 235.00 | | 3 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 928.00 | 720 928.00 | | 720 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 907.00 | 1 645 907.00 | | 1 645 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 776 678.00 | 70 626 678.00 | 5 600 000.00 | 80 776 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
UX Autres créances clients | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 317 161.00 | 17 317 161.00 | | 17 317 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213 365.00 | 1 051 430.00 | 3 079 026.00 | 4 213 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 307.00 | | | 1 024 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 135.00 | 59 741.00 | 18 394.00 | 78 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 763 155.00 | 91 451 220.00 | 8 679 026.00 | 104 763 155.00 |