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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 1 730.00 | 1 044.00 | 2 774.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 006 178.00 | 254 759.00 | 751 419.00 | 1 006 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BF Prêts | 4 494 876.00 | 2 300 000.00 | 2 194 876.00 | 4 494 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168 768.00 | | 1 168 768.00 | 1 168 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 021 313.00 | 5 005 916.00 | 246 015 397.00 | 251 021 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 073.00 | | 506 073.00 | 506 073.00 |
BZ Autres créances | 105 285 574.00 | 1 078 692.00 | 104 206 882.00 | 105 285 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 503 243.00 | 853 515.00 | 19 649 728.00 | 20 503 243.00 |
CF Disponibilités | 302 093.00 | | 302 093.00 | 302 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 596 983.00 | 1 932 207.00 | 124 664 776.00 | 126 596 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 618 295.00 | 6 938 122.00 | 370 680 173.00 | 377 618 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 011 421.00 | 2 412 936.00 | 241 598 485.00 | 244 011 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 693 864.00 | 7 693 864.00 | | 7 693 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493 596.00 | 1 493 596.00 | | 1 493 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 949 712.00 | 25 949 712.00 | | 25 949 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
DH Report à nouveau | 70 861 025.00 | 71 403 697.00 | | 70 861 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 941.00 | -542 672.00 | | 243 941.00 |
DK Provisions réglementées | 130 226.00 | 403 502.00 | | 130 226.00 |
DL TOTAL (I) | 106 497 876.00 | 106 527 211.00 | | 106 497 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 982 733.00 | 33 600 785.00 | | 39 982 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 150 114.00 | 177 353 331.00 | | 216 150 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 464.00 | 179 580.00 | | 216 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 221.00 | 2 152 603.00 | | 1 162 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
EA Autres dettes | 59 646.00 | 885 972.00 | | 59 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 679 179.00 | 214 280 270.00 | | 257 679 179.00 |
ED (V) | 6 370 117.00 | 13 518 480.00 | | 6 370 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 680 173.00 | 334 325 962.00 | | 370 680 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 223.00 | 288 510.00 | | 285 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 947.00 | 149 543.00 | | 406 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 724.00 | 138 967.00 | | -121 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 301.00 | 2 125 933.00 | | 1 166 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 941.00 | -542 671.00 | | 243 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | 6.00 | 279.00 | 403.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 139.00 | 279.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 394 000.00 | | | 18 394 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VP Divers | 105 286 000.00 | | | 105 286 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 186 000.00 | 105 792 000.00 | 18 394 000.00 | 124 186 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 894 000.00 | 7 669 000.00 | 23 761 000.00 | 34 894 000.00 |