| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 289.00 | 87 807.00 | 482.00 | 88 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 688.00 | 190 239.00 | 190 449.00 | 380 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 277.00 | 278 045.00 | 518 232.00 | 796 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BT Marchandises | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BZ Autres créances | 585 346.00 | | 585 346.00 | 585 346.00 |
CF Disponibilités | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 566.00 | | 716 566.00 | 716 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 843.00 | 278 045.00 | 1 234 798.00 | 1 512 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 780 210.00 | 702 801.00 | | 780 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 691.00 | 77 409.00 | | 44 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 782.00 | 27 175.00 | | 23 782.00 |
DL TOTAL (I) | 891 584.00 | 850 285.00 | | 891 584.00 |
DP Provisions pour risques | 19 378.00 | 19 349.00 | | 19 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 378.00 | 19 349.00 | | 19 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 6 930.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 113.00 | 224 103.00 | | 216 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 987.00 | 71 373.00 | | 88 987.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 836.00 | 366 713.00 | | 323 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 798.00 | 1 236 347.00 | | 1 234 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 836.00 | 366 713.00 | | 323 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 106.00 | | 1 876 106.00 | 1 876 106.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 106.00 | | 1 876 106.00 | 1 876 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | 4 223.00 | | 2 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 3 993.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 6 227.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 6 227.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -2 234.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 23 811.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 238.00 | 1 857 765.00 | | 1 902 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 546.00 | 1 780 356.00 | | 1 857 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 691.00 | 77 409.00 | | 44 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 757.00 | | 520.00 | 795 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 456.00 | | 520.00 | 468 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 630.00 | 24 415.00 | | 253 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 630.00 | 24 415.00 | | 253 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 349.00 | 19 378.00 | 19 349.00 | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | 19 378.00 | 19 349.00 | 19 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 378.00 | 19 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 113.00 | 216 113.00 | | 216 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 197.00 | | | 530 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 218.00 | 629 218.00 | | 629 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 836.00 | 323 836.00 | | 323 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 866.00 | 8 808.00 | | 11 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 687.00 | 19 067.00 | | 22 687.00 |
ST Autres comptes | 25 775.00 | 36 078.00 | | 25 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 669.00 | 91 147.00 | | 87 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 2 776.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | 11 584.00 | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 381.00 | 103 468.00 | | 125 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 238.00 | 109 460.00 | | 105 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 132.00 | 146 291.00 | | 136 132.00 |