| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 289.00 | 87 911.00 | 378.00 | 88 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 688.00 | 215 112.00 | 173 576.00 | 388 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 277.00 | 303 022.00 | 501 255.00 | 804 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
BZ Autres créances | 648 937.00 | | 648 937.00 | 648 937.00 |
CF Disponibilités | 167 687.00 | | 167 687.00 | 167 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 217.00 | | 895 217.00 | 895 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 494.00 | 303 022.00 | 1 396 472.00 | 1 699 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 824 901.00 | 780 210.00 | | 824 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 020.00 | 44 691.00 | | 115 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 389.00 | 23 782.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 211.00 | 891 584.00 | | 1 003 211.00 |
DP Provisions pour risques | 29 513.00 | 19 378.00 | | 29 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 513.00 | 19 378.00 | | 29 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | 6 977.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 964.00 | 216 113.00 | | 237 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 036.00 | 88 987.00 | | 107 036.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 748.00 | 323 836.00 | | 363 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 472.00 | 1 234 798.00 | | 1 396 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 748.00 | 323 836.00 | | 363 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 060.00 | | 1 878 060.00 | 1 878 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 060.00 | | 1 878 060.00 | 1 878 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 513.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 521.00 | 2 348.00 | | 6 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 642.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 642.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | 2 751.00 | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 5 398.00 | | 27 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 379.00 | 1 902 238.00 | | 1 907 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 359.00 | 1 857 546.00 | | 1 792 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 020.00 | 44 691.00 | | 115 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 277.00 | | 8 000.00 | 796 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 976.00 | | 8 000.00 | 468 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 045.00 | 24 977.00 | | 278 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 045.00 | 24 977.00 | | 278 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 378.00 | 29 513.00 | 19 378.00 | 19 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 378.00 | 29 513.00 | 19 378.00 | 19 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 513.00 | 19 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 435.00 | | | 592 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 122.00 | 718 122.00 | | 718 122.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 748.00 | 363 748.00 | | 363 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 233.00 | 11 866.00 | | 12 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 879.00 | 22 687.00 | | 22 879.00 |
ST Autres comptes | 22 505.00 | 25 775.00 | | 22 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 941.00 | 87 669.00 | | 91 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 2 694.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 402.00 | 14 560.00 | | 14 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 354.00 | 125 381.00 | | 123 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 291.00 | 105 238.00 | | 132 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 325.00 | 136 132.00 | | 137 325.00 |