| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 689.00 | 88 912.00 | 6 777.00 | 95 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 688.00 | 240 945.00 | 147 743.00 | 388 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 805.00 | 329 856.00 | 481 949.00 | 811 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BT Marchandises | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
BZ Autres créances | 622 709.00 | | 622 709.00 | 622 709.00 |
CF Disponibilités | 284 140.00 | | 284 140.00 | 284 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 487.00 | | 1 018 487.00 | 1 018 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 293.00 | 329 856.00 | 1 500 436.00 | 1 830 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 939 922.00 | 824 901.00 | | 939 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 676.00 | 115 020.00 | | 98 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 997.00 | 20 389.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 494.00 | 1 003 211.00 | | 1 098 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 6 989.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 774.00 | 237 964.00 | | 270 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 186.00 | 107 036.00 | | 112 186.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 942.00 | 363 748.00 | | 401 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 436.00 | 1 396 472.00 | | 1 500 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 942.00 | 363 748.00 | | 401 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 348.00 | | 2 434 348.00 | 2 434 348.00 |
FG Production vendue services | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 856.00 | | 2 441 856.00 | 2 441 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | 6 521.00 | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 3 393.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | 581.00 | | 9 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 130.00 | 581.00 | | 9 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | 2 812.00 | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 27 526.00 | | 29 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 226.00 | 1 907 379.00 | | 2 477 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 550.00 | 1 792 359.00 | | 2 378 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 676.00 | 115 020.00 | | 98 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 277.00 | | 7 528.00 | 804 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 976.00 | | 7 400.00 | 476 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 928.00 | | 128.00 | 23 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 022.00 | 26 834.00 | | 303 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 022.00 | 26 834.00 | | 303 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 774.00 | 270 774.00 | | 270 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 777.00 | 601 777.00 | | 601 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 533.00 | 718 533.00 | | 718 533.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 942.00 | 401 942.00 | | 401 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 228.00 | 12 233.00 | | 19 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 770.00 | 22 879.00 | | 16 770.00 |
ST Autres comptes | 36 092.00 | 22 505.00 | | 36 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 304.00 | 91 941.00 | | 92 304.00 |
YT Sous‐traitance | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 2 169.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 037.00 | 14 402.00 | | 21 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 082.00 | 123 354.00 | | 142 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 206.00 | 132 291.00 | | 130 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 455.00 | 137 325.00 | | 145 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |