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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 369.00 | 97 270.00 | 17 099.00 | 114 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 488.00 | 292 850.00 | 107 638.00 | 400 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 285.00 | 390 119.00 | 452 166.00 | 842 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BT Marchandises | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
BZ Autres créances | 613 307.00 | | 613 307.00 | 613 307.00 |
CF Disponibilités | 418 721.00 | | 418 721.00 | 418 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 702.00 | | 1 223 702.00 | 1 223 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 987.00 | 390 119.00 | 1 675 868.00 | 2 065 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 881.00 | 1 038 597.00 | | 1 110 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 662.00 | 72 283.00 | | 136 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 211.00 | 13 604.00 | | 10 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 654.00 | 1 167 385.00 | | 1 300 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 200.00 | 286 719.00 | | 228 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 032.00 | 117 686.00 | | 128 032.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 214.00 | 423 388.00 | | 375 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 868.00 | 1 590 773.00 | | 1 675 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 214.00 | 423 388.00 | | 375 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 505.00 | | 12 780.00 | 829 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 076.00 | | 12 780.00 | 502 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 608.00 | 31 511.00 | | 358 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 608.00 | 31 511.00 | | 358 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 200.00 | 228 200.00 | | 228 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 734.00 | 85 734.00 | | 85 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VI Groupe et associés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 109.00 | 563 109.00 | | 563 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 066.00 | 790 066.00 | | 790 066.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 214.00 | 375 214.00 | | 375 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | 12 600.00 | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 070.00 | 17 489.00 | | 28 070.00 |
ST Autres comptes | 47 165.00 | 34 043.00 | | 47 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 384.00 | 92 540.00 | | 94 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 574.00 | 11 014.00 | | 3 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 257.00 | 23 614.00 | | 12 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 924.00 | 142 589.00 | | 122 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 090.00 | 138 278.00 | | 115 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 619.00 | 144 072.00 | | 169 619.00 |