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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 286.00 | 102 961.00 | 27 326.00 | 130 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 840.00 | 321 618.00 | 88 222.00 | 409 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 555.00 | 424 578.00 | 442 977.00 | 867 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BT Marchandises | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
BZ Autres créances | 533 690.00 | | 533 690.00 | 533 690.00 |
CF Disponibilités | 634 517.00 | | 634 517.00 | 634 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 561.00 | | 1 365 561.00 | 1 365 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 116.00 | 424 578.00 | 1 808 538.00 | 2 233 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 543.00 | 1 110 881.00 | | 1 247 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 356.00 | 136 662.00 | | 106 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 819.00 | 10 211.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 618.00 | 1 300 654.00 | | 1 403 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 7 224.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 249.00 | 228 200.00 | | 289 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 769.00 | 128 032.00 | | 96 769.00 |
EA Autres dettes | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 920.00 | 375 214.00 | | 404 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 538.00 | 1 675 868.00 | | 1 808 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 920.00 | 375 214.00 | | 404 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 285.00 | | 25 918.00 | 842 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 867 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 540 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 856.00 | | 25 918.00 | 514 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 119.00 | 35 107.00 | 648.00 | 390 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 119.00 | 35 107.00 | 648.00 | 390 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 249.00 | 289 249.00 | | 289 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UX Autres créances clients | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 240.00 | 505 240.00 | | 505 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 971.00 | 713 971.00 | | 713 971.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 920.00 | 404 920.00 | | 404 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 829.00 | 8 683.00 | | 7 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 691.00 | 28 070.00 | | 19 691.00 |
ST Autres comptes | 50 732.00 | 47 165.00 | | 50 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 253.00 | 94 384.00 | | 140 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 3 574.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 396.00 | 12 257.00 | | 9 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 209.00 | 122 924.00 | | 150 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 655.00 | 115 090.00 | | 151 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 676.00 | 169 619.00 | | 210 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |