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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 600.00 | 952 365.00 | 278 235.00 | 1 230 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 086.00 | 559 260.00 | 218 826.00 | 778 086.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 146.00 | 1 529 438.00 | 579 708.00 | 2 109 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BT Marchandises | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 982.00 | | 218 982.00 | 218 982.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 020.00 | | 600 020.00 | 600 020.00 |
CF Disponibilités | 307 230.00 | | 307 230.00 | 307 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 831.00 | | 1 253 831.00 | 1 253 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 977.00 | 1 529 438.00 | 1 833 540.00 | 3 362 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 876 370.00 | | | 876 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 827.00 | | | 164 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 481.00 | | | 1 423 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 663.00 | | | 184 663.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 059.00 | | | 410 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 540.00 | | | 1 833 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 871.00 | | | 328 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 154.00 | | 97 677.00 | 2 199 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 180 684.00 | 2 109 146.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 180 684.00 | 2 027 969.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 976.00 | | 97 677.00 | 2 117 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 131.00 | 142 991.00 | 180 684.00 | 1 567 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 601.00 | 142 991.00 | 180 684.00 | 1 566 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 218 982.00 | | | 218 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 092.00 | 64 904.00 | 81 188.00 | 146 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 861.00 | 226 534.00 | 327.00 | 226 861.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 059.00 | 328 871.00 | 81 188.00 | 410 059.00 |