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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 571.00 | 995 270.00 | 244 301.00 | 1 239 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 144.00 | 622 113.00 | 163 031.00 | 785 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 176.00 | 1 635 196.00 | 487 979.00 | 2 123 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BT Marchandises | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BZ Autres créances | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
CF Disponibilités | 374 975.00 | | 374 975.00 | 374 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 645.00 | | 1 202 645.00 | 1 202 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 821.00 | 1 635 196.00 | 1 690 624.00 | 3 325 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 1 041 197.00 | | | 1 041 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 681.00 | | | 1 451 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 254.00 | | | 81 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 156.00 | | | 94 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 624.00 | | | 1 690 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 456.00 | | | 195 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 146.00 | | 56 790.00 | 2 109 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 760.00 | 39 000.00 | 2 123 176.00 | 3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | 39 000.00 | 2 041 998.00 | 3 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 969.00 | | 56 790.00 | 2 027 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 438.00 | 144 759.00 | 39 000.00 | 1 529 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 908.00 | 144 759.00 | 39 000.00 | 1 528 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 114 540.00 | | | 114 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 254.00 | 37 767.00 | 43 487.00 | 81 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 203.00 | 199 875.00 | 327.00 | 200 203.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 943.00 | 195 456.00 | 43 487.00 | 238 943.00 |