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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 162.00 | 1 084 772.00 | 107 391.00 | 1 192 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 101.00 | 738 725.00 | 50 376.00 | 789 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 454.00 | 1 841 040.00 | 238 414.00 | 2 079 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
BT Marchandises | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 798.00 | | 156 798.00 | 156 798.00 |
BZ Autres créances | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 013.00 | 6 518.00 | 696 494.00 | 703 013.00 |
CF Disponibilités | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 800.00 | 6 518.00 | 1 483 282.00 | 1 489 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 254.00 | 1 847 558.00 | 1 721 696.00 | 3 569 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 1 155 347.00 | | | 1 155 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 506.00 | | | 1 553 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 696.00 | | | 1 721 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 395.00 | | 760.00 | 2 083 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 2 079 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 1 998 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 487.00 | | 760.00 | 2 002 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 495.00 | 137 245.00 | 4 700.00 | 1 708 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 235.00 | 137 245.00 | 4 700.00 | 1 708 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 331.00 | 291 004.00 | 327.00 | 291 331.00 |
VW T.V.A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |