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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 103.00 | 1 008 688.00 | 187 414.00 | 1 196 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 101.00 | 682 264.00 | 106 838.00 | 789 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 395.00 | 1 708 495.00 | 374 899.00 | 2 083 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
BT Marchandises | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 713.00 | | 139 713.00 | 139 713.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 719.00 | 13 990.00 | 486 728.00 | 500 719.00 |
CF Disponibilités | 582 628.00 | | 582 628.00 | 582 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 461.00 | 13 990.00 | 1 340 471.00 | 1 354 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 856.00 | 1 722 486.00 | 1 715 370.00 | 3 437 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 1 069 398.00 | | | 1 069 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 631.00 | | | 1 537 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 418.00 | | | 80 418.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 370.00 | | | 1 715 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 179.00 | | | 168 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 176.00 | | 30 889.00 | 2 123 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 670.00 | 2 083 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 80 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 400.00 | 2 002 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 998.00 | | 30 889.00 | 2 041 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 196.00 | 143 969.00 | 70 670.00 | 1 635 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 270.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 666.00 | 143 969.00 | 70 400.00 | 1 634 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 523.00 | 33 963.00 | 9 560.00 | 43 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 853.00 | 161 526.00 | 327.00 | 161 853.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 739.00 | 168 179.00 | 9 560.00 | 177 739.00 |