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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 969.00 | 967 948.00 | 231 021.00 | 1 198 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 084.00 | 766 637.00 | 34 446.00 | 801 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 243.00 | 1 752 128.00 | 346 115.00 | 2 098 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BT Marchandises | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 013.00 | 13 343.00 | 689 670.00 | 703 013.00 |
CF Disponibilités | 508 491.00 | | 508 491.00 | 508 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 068.00 | 13 343.00 | 1 410 725.00 | 1 424 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 311.00 | 1 765 471.00 | 1 756 840.00 | 3 522 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 584.00 | | | 584.00 |
DG Autres réserves | 1 171 222.00 | | | 1 171 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 881.00 | | | 1 597 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 840.00 | | | 1 756 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 454.00 | | 210 289.00 | 2 079 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 500.00 | 2 098 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 500.00 | 2 017 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 547.00 | | 210 289.00 | 1 998 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 040.00 | 70 472.00 | 159 384.00 | 1 841 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 780.00 | 70 472.00 | 159 384.00 | 1 840 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 13 342.00 | 6 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -123.00 | -123.00 | | -123.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 377.00 | 89 050.00 | 327.00 | 89 377.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 960.00 | 158 960.00 | | 158 960.00 |