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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 463.00 | | 698 463.00 | 698 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 878.00 | 559 367.00 | 19 511.00 | 578 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 401.00 | 559 367.00 | 718 034.00 | 1 277 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 070.00 | 411 737.00 | 921 333.00 | 1 333 070.00 |
BZ Autres créances | 4 850 099.00 | | 4 850 099.00 | 4 850 099.00 |
CF Disponibilités | 147 508.00 | | 147 508.00 | 147 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 906.00 | 411 737.00 | 5 920 170.00 | 6 331 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 307.00 | 971 104.00 | 6 638 203.00 | 7 609 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 953 372.00 | 977 119.00 | | 953 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 091.00 | 426 253.00 | | 561 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 463.00 | 1 733 372.00 | | 1 844 463.00 |
DP Provisions pour risques | 762 745.00 | 896 968.00 | | 762 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 597.00 | 229 746.00 | | 195 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 342.00 | 1 126 714.00 | | 958 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 374.00 | 570 734.00 | | 862 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 817.00 | 1 753 781.00 | | 1 942 817.00 |
EA Autres dettes | 33 456.00 | 31 485.00 | | 33 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 752.00 | 910 128.00 | | 996 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 398.00 | 3 266 128.00 | | 3 835 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 203.00 | 6 126 214.00 | | 6 638 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 943 049.00 | | 6 943 049.00 | 6 943 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 943 049.00 | | 6 943 049.00 | 6 943 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 884.00 | |
GE Autres charges | | | 26 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 149.00 | 65.00 | | 34 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 628.00 | 164 965.00 | | 75 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 479.00 | -164 900.00 | | -41 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 609.00 | 283 001.00 | | 314 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 661.00 | 218 563.00 | | 261 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 281 036.00 | 6 505 995.00 | | 7 281 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 719 945.00 | 6 079 742.00 | | 6 719 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 091.00 | 426 253.00 | | 561 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 884.00 | | 1 143.00 | 1 277 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 1 277 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 578 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 361.00 | | 1 143.00 | 579 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 713.00 | 48 281.00 | 1 627.00 | 512 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 713.00 | 48 281.00 | 1 627.00 | 512 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 714.00 | | 168 372.00 | 1 126 714.00 |
6T Sur comptes clients | 323 511.00 | 142 884.00 | 54 658.00 | 323 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 511.00 | 142 884.00 | 54 658.00 | 323 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 224.00 | 142 884.00 | 223 030.00 | 1 450 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 884.00 | 188 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 374.00 | 862 374.00 | | 862 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 265.00 | 950 265.00 | | 950 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 792.00 | 661 792.00 | | 661 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 752.00 | 996 752.00 | | 996 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 839 678.00 | | | 839 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 391.00 | | | 493 391.00 |
VB T. V. A. | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
VC Groupe et associés | 4 629 599.00 | | | 4 629 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184 458.00 | 5 691 007.00 | 493 451.00 | 6 184 458.00 |
VW T.V.A. | 319 540.00 | 319 540.00 | | 319 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 398.00 | 3 835 398.00 | | 3 835 398.00 |