| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 463.00 | | 698 463.00 | 698 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 157.00 | 567 295.00 | 51 861.00 | 619 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 650.00 | 567 295.00 | 750 354.00 | 1 317 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 472.00 | 415 748.00 | 851 724.00 | 1 267 472.00 |
BZ Autres créances | 4 941 290.00 | | 4 941 290.00 | 4 941 290.00 |
CF Disponibilités | 173 913.00 | | 173 913.00 | 173 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 124.00 | 415 748.00 | 5 967 376.00 | 6 383 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 774.00 | 983 044.00 | 6 717 730.00 | 7 700 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 853.00 | | | 498 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 632.00 | 1 015 776.00 | | 1 060 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 388.00 | 694 855.00 | | 811 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 019.00 | 2 040 632.00 | | 2 202 019.00 |
DP Provisions pour risques | 762 745.00 | 762 745.00 | | 762 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 975.00 | 257 353.00 | | 231 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 720.00 | 1 020 098.00 | | 994 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 079.00 | 930 291.00 | | 691 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 427.00 | 1 959 065.00 | | 1 836 427.00 |
EA Autres dettes | 47 704.00 | 25 605.00 | | 47 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 781.00 | 939 185.00 | | 945 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 991.00 | 3 857 429.00 | | 3 520 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 730.00 | 6 918 159.00 | | 6 717 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 991.00 | 3 857 429.00 | | 3 520 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 946 526.00 | 23 863.00 | 7 970 389.00 | 7 946 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 526.00 | 23 863.00 | 7 970 389.00 | 7 946 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 103.00 | |
GE Autres charges | | | 72 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 378.00 | 5 208.00 | | 25 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 378.00 | -39 179.00 | | 25 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 408.00 | 318 448.00 | | 313 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 004.00 | 305 005.00 | | 305 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 703.00 | 7 957 068.00 | | 8 205 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394 315.00 | 7 262 212.00 | | 7 394 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 388.00 | 694 855.00 | | 811 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 072.00 | | 2 729.00 | 1 318 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 151.00 | 1 317 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 619 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 579.00 | | 2 729.00 | 619 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 024.00 | 24 423.00 | 3 151.00 | 546 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 024.00 | 24 423.00 | 3 151.00 | 546 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 098.00 | | 25 378.00 | 1 020 098.00 |
6T Sur comptes clients | 430 648.00 | 146 103.00 | 161 003.00 | 430 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 648.00 | 146 103.00 | 161 003.00 | 430 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450 746.00 | 146 103.00 | 186 381.00 | 1 450 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 103.00 | 161 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 079.00 | 691 079.00 | | 691 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 375.00 | 956 375.00 | | 956 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 931.00 | 542 931.00 | | 542 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 781.00 | 945 781.00 | | 945 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 768 619.00 | 768 619.00 | | 768 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 853.00 | | 498 853.00 | 498 853.00 |
VB T. V. A. | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 804 907.00 | 4 804 907.00 | | 4 804 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 241.00 | 5 710 359.00 | 498 883.00 | 6 209 241.00 |
VW T.V.A. | 268 279.00 | 268 279.00 | | 268 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 991.00 | 3 520 991.00 | | 3 520 991.00 |