| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 463.00 | | 698 463.00 | 698 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 755.00 | 587 470.00 | 32 284.00 | 619 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 248.00 | 587 470.00 | 730 777.00 | 1 318 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 154.00 | 473 079.00 | 738 075.00 | 1 211 154.00 |
BZ Autres créances | 5 364 492.00 | | 5 364 492.00 | 5 364 492.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 576 348.00 | 473 079.00 | 6 103 269.00 | 6 576 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 596.00 | 1 060 550.00 | 6 834 046.00 | 7 894 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 631.00 | | | 567 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 019.00 | 1 060 632.00 | | 1 122 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 341.00 | 811 388.00 | | 682 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 360.00 | 2 202 019.00 | | 2 134 360.00 |
DP Provisions pour risques | 762 745.00 | 762 745.00 | | 762 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 481.00 | 231 975.00 | | 247 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 226.00 | 994 720.00 | | 1 010 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 984.00 | 691 079.00 | | 825 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 592.00 | 1 836 427.00 | | 1 591 592.00 |
EA Autres dettes | 64 663.00 | 47 704.00 | | 64 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 412.00 | 945 781.00 | | 1 195 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 460.00 | 3 520 991.00 | | 3 689 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 046.00 | 6 717 730.00 | | 6 834 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 460.00 | 3 520 991.00 | | 3 689 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 318 501.00 | | 7 318 501.00 | 7 318 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 501.00 | | 7 318 501.00 | 7 318 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 219.00 | |
GE Autres charges | | | 89 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 506.00 | 25 378.00 | | -15 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 311.00 | 313 408.00 | | 283 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 098.00 | 305 004.00 | | 249 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 255.00 | 8 205 703.00 | | 7 532 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 914.00 | 7 394 315.00 | | 6 849 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 341.00 | 811 388.00 | | 682 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 650.00 | | 9 375.00 | 1 317 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 777.00 | 1 318 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 619 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 157.00 | | 4 475.00 | 619 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 900.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 295.00 | 24 052.00 | 3 877.00 | 567 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 295.00 | 24 052.00 | 3 877.00 | 567 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 720.00 | 15 506.00 | | 994 720.00 |
6T Sur comptes clients | 415 748.00 | 244 219.00 | 186 888.00 | 415 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 748.00 | 244 219.00 | 186 888.00 | 415 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 468.00 | 259 725.00 | 186 888.00 | 1 410 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 219.00 | 186 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 984.00 | 825 984.00 | | 825 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 762.00 | 819 762.00 | | 819 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 643 523.00 | | | 643 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 631.00 | | | 567 631.00 |
VB T. V. A. | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
VC Groupe et associés | 5 150 019.00 | | | 5 150 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VP Divers | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 676.00 | 6 008 015.00 | 567 661.00 | 6 575 676.00 |
VW T.V.A. | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 460.00 | 3 689 460.00 | | 3 689 460.00 |