| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 463.00 | | 698 463.00 | 698 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 169.00 | 542 413.00 | 39 757.00 | 582 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 662.00 | 542 413.00 | 738 250.00 | 1 280 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 975.00 | 423 952.00 | 801 022.00 | 1 224 975.00 |
BZ Autres créances | 5 235 335.00 | | 5 235 335.00 | 5 235 335.00 |
CF Disponibilités | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 310.00 | 423 952.00 | 6 117 358.00 | 6 541 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 972.00 | 966 365.00 | 6 855 607.00 | 7 821 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508 077.00 | | | 508 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 964 463.00 | 953 372.00 | | 964 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 723.00 | 561 091.00 | | 688 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 186.00 | 1 844 463.00 | | 1 983 186.00 |
DP Provisions pour risques | 762 745.00 | 762 745.00 | | 762 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 521.00 | 195 597.00 | | 195 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 266.00 | 958 342.00 | | 958 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 691.00 | 862 374.00 | | 891 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 341.00 | 1 942 817.00 | | 2 087 341.00 |
EA Autres dettes | 11 965.00 | 33 456.00 | | 11 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 158.00 | 996 752.00 | | 923 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 155.00 | 3 835 398.00 | | 3 914 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 607.00 | 6 638 203.00 | | 6 855 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 155.00 | 3 835 398.00 | | 3 914 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 285 680.00 | | 7 285 680.00 | 7 285 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 680.00 | | 7 285 680.00 | 7 285 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 216.00 | |
GE Autres charges | | | 36 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | 34 149.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 576.00 | 34 149.00 | | 8 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | -41 479.00 | | 8 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 244.00 | 314 609.00 | | 343 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 935.00 | 261 661.00 | | 269 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 206.00 | 7 281 036.00 | | 7 505 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 816 483.00 | 6 719 945.00 | | 6 816 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 723.00 | 561 091.00 | | 688 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 401.00 | | 40 624.00 | 1 277 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 363.00 | 1 280 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 333.00 | 582 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 878.00 | | 40 624.00 | 578 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 367.00 | 20 378.00 | 37 333.00 | 559 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 367.00 | 20 378.00 | 37 333.00 | 559 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 342.00 | | 76.00 | 958 342.00 |
6T Sur comptes clients | 411 737.00 | 96 216.00 | 84 001.00 | 411 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 737.00 | 96 216.00 | 84 001.00 | 411 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 079.00 | 96 216.00 | 84 077.00 | 1 370 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 216.00 | 84 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 691.00 | 891 691.00 | | 891 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 209.00 | 1 042 209.00 | | 1 042 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 670.00 | 694 670.00 | | 694 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 158.00 | 923 158.00 | | 923 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 716 898.00 | | | 716 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 077.00 | | | 508 077.00 |
VB T. V. A. | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
VC Groupe et associés | 4 870 958.00 | | | 4 870 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VP Divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 147.00 | 5 953 040.00 | 508 107.00 | 6 461 147.00 |
VW T.V.A. | 345 155.00 | 345 155.00 | | 345 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 155.00 | 3 914 155.00 | | 3 914 155.00 |