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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 463.00 | | 698 463.00 | 698 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 579.00 | 546 024.00 | 73 555.00 | 619 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 072.00 | 546 024.00 | 772 048.00 | 1 318 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 977.00 | 430 648.00 | 776 329.00 | 1 206 977.00 |
BZ Autres créances | 5 368 630.00 | | 5 368 630.00 | 5 368 630.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 759.00 | 430 648.00 | 6 146 111.00 | 6 576 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 830.00 | 976 672.00 | 6 918 159.00 | 7 894 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 516 719.00 | | | 516 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 776.00 | 1 003 186.00 | | 1 015 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 855.00 | 712 590.00 | | 694 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 632.00 | 2 045 776.00 | | 2 040 632.00 |
DP Provisions pour risques | 762 745.00 | 762 745.00 | | 762 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 353.00 | 212 966.00 | | 257 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 098.00 | 975 711.00 | | 1 020 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 291.00 | 646 253.00 | | 930 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 065.00 | 1 865 125.00 | | 1 959 065.00 |
EA Autres dettes | 25 605.00 | 21 295.00 | | 25 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 185.00 | 915 754.00 | | 939 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 429.00 | 3 448 426.00 | | 3 857 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 159.00 | 6 469 914.00 | | 6 918 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 429.00 | 3 448 426.00 | | 3 857 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 823 765.00 | | 7 823 765.00 | 7 823 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 765.00 | | 7 823 765.00 | 7 823 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 601.00 | |
GE Autres charges | | | 65 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 594 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 387.00 | 17 445.00 | | 44 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 387.00 | 17 445.00 | | 44 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 179.00 | -17 445.00 | | -39 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 448.00 | 284 403.00 | | 318 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 005.00 | 296 091.00 | | 305 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 068.00 | 7 607 079.00 | | 7 957 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 212.00 | 6 894 488.00 | | 7 262 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 855.00 | 712 590.00 | | 694 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 463.00 | | | 698 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 136.00 | | 62 555.00 | 1 282 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 245.00 | 14 398.00 | 26 619.00 | 558 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 245.00 | 14 398.00 | 26 619.00 | 558 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 975 711.00 | 44 387.00 | | 975 711.00 |
6T Sur comptes clients | 296 272.00 | 223 601.00 | 89 225.00 | 296 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 272.00 | 223 601.00 | 89 225.00 | 296 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 983.00 | 267 988.00 | 89 225.00 | 1 271 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 601.00 | 89 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 291.00 | 930 291.00 | | 930 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 951.00 | 979 951.00 | | 979 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 188.00 | 615 188.00 | | 615 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 185.00 | 939 185.00 | | 939 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 690 259.00 | 690 259.00 | | 690 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516 719.00 | | 516 719.00 | 516 719.00 |
VB T. V. A. | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
VC Groupe et associés | 5 182 860.00 | 5 182 860.00 | | 5 182 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 086.00 | 6 059 337.00 | 516 749.00 | 6 576 086.00 |
VW T.V.A. | 280 037.00 | 280 037.00 | | 280 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 429.00 | 3 857 429.00 | | 3 857 429.00 |