| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 401 399.00 | 1 813 539.00 | 7 587 860.00 | 9 401 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BZ Autres créances | 272 826.00 | | 272 826.00 | 272 826.00 |
CF Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 669.00 | | 973 669.00 | 973 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 375 068.00 | 1 813 539.00 | 8 561 529.00 | 10 375 068.00 |
CU Autres participations | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 375 000.00 | 4 375 000.00 | | 4 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 060 000.00 | 7 060 000.00 | | 7 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 851.00 | -1 462 648.00 | | -1 515 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252 452.00 | -53 203.00 | | -2 252 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 777 757.00 | 10 030 209.00 | | 7 777 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 147.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 838.00 | 296 252.00 | | 491 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | 46 216.00 | | 35 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 026.00 | 161 506.00 | | 148 026.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | 36 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 773.00 | 540 122.00 | | 783 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 529.00 | 10 570 330.00 | | 8 561 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 438.00 | | 218 438.00 | 218 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 438.00 | | 218 438.00 | 218 438.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 674 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 664 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 96 383.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 196 383.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 22 320.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582 492.00 | 184 000.00 | | 582 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 830.00 | 206 320.00 | | 587 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 827.00 | -9 937.00 | | -587 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 128.00 | 476 559.00 | | 219 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 580.00 | 529 762.00 | | 2 471 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252 452.00 | -53 203.00 | | -2 252 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 399.00 | | | 9 401 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 401 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396 064.00 | | | 9 396 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 204.00 | 1 679 336.00 | | 134 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 204.00 | 1 679 336.00 | | 134 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 674 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VB T. V. A. | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VC Groupe et associés | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 491 838.00 | 41 838.00 | 450 000.00 | 491 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 614.00 | 965 614.00 | | 965 614.00 |
VW T.V.A. | 118 112.00 | 118 112.00 | | 118 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 773.00 | 333 773.00 | 450 000.00 | 783 773.00 |