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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 651.00 | | 518 651.00 | 518 651.00 |
BZ Autres créances | 486 844.00 | | 486 844.00 | 486 844.00 |
CF Disponibilités | 310 813.00 | | 310 813.00 | 310 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 664.00 | | 1 316 664.00 | 1 316 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 728.00 | 1 808 204.00 | 8 904 524.00 | 10 712 728.00 |
CU Autres participations | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
DH Report à nouveau | -4 175 172.00 | -3 768 303.00 | | -4 175 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 621.00 | -406 869.00 | | -706 621.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 266.00 | 7 370 887.00 | | 6 664 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 157.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 839.00 | 788 664.00 | | 83 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 36 792.00 | | 43 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 516.00 | 100 156.00 | | 112 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 259.00 | 925 769.00 | | 2 240 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 524.00 | 8 296 656.00 | | 8 904 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 765.00 | | 261 765.00 | 261 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 765.00 | | 261 765.00 | 261 765.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 830.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 004.00 | 5 339.00 | | 990 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 3.00 | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650 000.00 | 420 336.00 | | 1 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654 665.00 | 420 339.00 | | 1 654 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664 661.00 | -415 000.00 | | -664 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 896.00 | 233 709.00 | | 1 252 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 517.00 | 640 579.00 | | 1 959 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 621.00 | -406 869.00 | | -706 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 064.00 | | | 9 396 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 396 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396 064.00 | | | 9 396 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 518 651.00 | 518 651.00 | | 518 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VC Groupe et associés | 436 152.00 | 436 152.00 | | 436 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 851.00 | 1 005 851.00 | | 1 005 851.00 |
VW T.V.A. | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 259.00 | 240 259.00 | 2 000 000.00 | 2 240 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |