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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 800.00 | | 411 800.00 | 411 800.00 |
BZ Autres créances | 288 794.00 | | 288 794.00 | 288 794.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 796.00 | | 708 796.00 | 708 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 860.00 | 1 808 204.00 | 8 296 656.00 | 10 104 860.00 |
CU Autres participations | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750 000.00 | | | 8 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 000.00 | | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
DH Report à nouveau | -3 768 303.00 | | | -3 768 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 869.00 | | | -406 869.00 |
DL TOTAL (I) | 7 370 887.00 | | | 7 370 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 664.00 | | | 788 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 769.00 | | | 925 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 296 656.00 | | | 8 296 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 336.00 | | | 420 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 339.00 | | | 420 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 000.00 | | | -415 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 709.00 | | | 233 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 579.00 | | | 640 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 869.00 | | | -406 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 401 399.00 | | | 9 401 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 9 396 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396 064.00 | | | 9 396 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 539.00 | | 5 336.00 | 1 813 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 539.00 | | 5 336.00 | 1 813 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
UX Autres créances clients | 411 800.00 | | | 411 800.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VC Groupe et associés | 234 483.00 | | | 234 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 788 664.00 | 788 664.00 | | 788 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 769.00 | 700 769.00 | | 700 769.00 |
VW T.V.A. | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 769.00 | 925 769.00 | | 925 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |