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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BZ Autres créances | 372 134.00 | | 372 134.00 | 372 134.00 |
CF Disponibilités | 43 003.00 | | 43 003.00 | 43 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 311.00 | | 678 311.00 | 678 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 074 374.00 | 1 808 204.00 | 8 266 171.00 | 10 074 374.00 |
CU Autres participations | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
DH Report à nouveau | -5 455 157.00 | -4 881 794.00 | | -5 455 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | -573 363.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 099.00 | 6 090 903.00 | | 6 091 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 158.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 36 654.00 | | 26 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 339.00 | 77 536.00 | | 102 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 072.00 | 2 160 490.00 | | 2 175 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 171.00 | 8 251 393.00 | | 8 266 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 003.00 | 7.00 | | 100 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 485 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 072.00 | 485 096.00 | | 22 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 931.00 | -485 089.00 | | 77 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 554.00 | 211 686.00 | | 292 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 358.00 | 785 048.00 | | 292 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | -573 363.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 396 064.00 | | | 9 396 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 396 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396 064.00 | | | 9 396 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VC Groupe et associés | 367 726.00 | 367 726.00 | | 367 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 308.00 | 635 308.00 | | 635 308.00 |
VW T.V.A. | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 072.00 | 175 072.00 | 2 000 000.00 | 2 175 072.00 |