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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 560.00 | | 160 560.00 | 160 560.00 |
BZ Autres créances | 450 378.00 | | 450 378.00 | 450 378.00 |
CF Disponibilités | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 110.00 | | 658 110.00 | 658 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 174.00 | 1 808 204.00 | 8 245 971.00 | 10 054 174.00 |
CU Autres participations | 9 396 064.00 | 1 808 204.00 | 7 587 860.00 | 9 396 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 000.00 | 2 685 000.00 | | 2 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
DH Report à nouveau | -5 454 961.00 | -5 455 157.00 | | -5 454 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460.00 | 195.00 | | 4 460.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 558.00 | 6 091 099.00 | | 6 095 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 182.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 691.00 | 46 142.00 | | 45 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 26 409.00 | | 32 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 896.00 | 102 339.00 | | 71 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 412.00 | 2 175 072.00 | | 2 150 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 971.00 | 8 266 171.00 | | 8 245 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 004.00 | 100 003.00 | | 110 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 72.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500.00 | 22 000.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 670.00 | 22 072.00 | | 26 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 334.00 | 77 931.00 | | 83 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 501.00 | 292 554.00 | | 319 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 041.00 | 292 358.00 | | 315 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460.00 | 195.00 | | 4 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 808 204.00 | | | 1 808 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VC Groupe et associés | 443 793.00 | | | 443 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 778.00 | 613 778.00 | | 613 778.00 |
VW T.V.A. | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 412.00 | 150 412.00 | 2 000 000.00 | 2 150 412.00 |