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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 776.00 | 722 521.00 | 563 255.00 | 1 285 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 416.00 | 228 680.00 | 11 736.00 | 240 416.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 160 219.00 | 1 439 781.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 866.00 | 971 801.00 | 45 065.00 | 1 016 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 632.00 | 621 673.00 | 162 960.00 | 784 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 935 798.00 | 4 012 431.00 | 2 923 366.00 | 6 935 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 328 731.00 | 1 824 522.00 | 1 504 209.00 | 3 328 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 150 059.00 | 1 181 860.00 | 968 199.00 | 2 150 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 795.00 | 1 550 429.00 | 615 366.00 | 2 165 795.00 |
BZ Autres créances | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 359 700.00 | | 359 700.00 | 359 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 347 626.00 | 4 556 811.00 | 3 790 815.00 | 8 347 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 423.00 | 8 569 242.00 | 6 714 181.00 | 15 283 423.00 |
CU Autres participations | 1 315 225.00 | 1 283 392.00 | 31 833.00 | 1 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 3 842 174.00 | 3 842 174.00 | | 3 842 174.00 |
DH Report à nouveau | -65 377.00 | 1 029 767.00 | | -65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 522.00 | -1 095 144.00 | | -1 318 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 825 659.00 | 6 144 181.00 | | 4 825 659.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 170.00 | 34 212.00 | | 34 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 486.00 | 951 624.00 | | 974 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 875.00 | 416 492.00 | | 397 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 446 766.00 | 581 368.00 | | 446 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 522.00 | 1 983 696.00 | | 1 858 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 181.00 | 8 127 878.00 | | 6 714 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 535.00 | 5 911 994.00 | 5 990 529.00 | 78 535.00 |
FG Production vendue services | 446.00 | -6 131.00 | -5 686.00 | 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 981.00 | 5 905 863.00 | 5 984 844.00 | 78 981.00 |
FM Production stockée | | | -391 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 392 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 008.00 | 42 900.00 | | 7 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 008.00 | 42 900.00 | | 7 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 008.00 | -7 900.00 | | -7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 032.00 | 6 923 318.00 | | 5 881 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 199 555.00 | 8 018 461.00 | | 7 199 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 522.00 | -1 095 144.00 | | -1 318 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 503 105.00 | | 21 913.00 | 7 503 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 350.00 | 1 383 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 221.00 | 6 935 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 871.00 | 4 025 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 192.00 | | | 1 526 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 602.00 | | 21 913.00 | 4 576 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 311.00 | | | 1 400 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 065.00 | 205 699.00 | 572 871.00 | 3 072 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 943.00 | 62 257.00 | | 888 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 122.00 | 143 442.00 | 572 871.00 | 2 183 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 146.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 195 247.00 | 36 558.00 | 225 423.00 | 3 195 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 487 560.00 | 75 989.00 | 13 120.00 | 1 487 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966 199.00 | 136 693.00 | 238 543.00 | 5 966 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966 199.00 | 166 693.00 | 238 543.00 | 5 966 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 693.00 | 238 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 486.00 | 974 486.00 | | 974 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 342.00 | 284 342.00 | | 284 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 778.00 | 419 778.00 | | 419 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 889.00 | | | 2 145 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VI Groupe et associés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VP Divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 012.00 | 2 508 276.00 | 68 737.00 | 2 577 012.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 522.00 | 1 858 522.00 | | 1 858 522.00 |