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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 776.00 | 892 526.00 | 393 250.00 | 1 285 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 850.00 | 411 600.00 | 8 250.00 | 419 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 705.00 | 358 979.00 | 121 726.00 | 480 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 770.00 | 3 166 845.00 | 596 925.00 | 3 763 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 505.00 | 1 541 872.00 | 938 633.00 | 2 480 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 904.00 | 914 931.00 | 517 973.00 | 1 432 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 353.00 | 42 074.00 | 223 279.00 | 265 353.00 |
BZ Autres créances | 237 280.00 | | 237 280.00 | 237 280.00 |
CF Disponibilités | 371 662.00 | | 371 662.00 | 371 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 594.00 | | 66 594.00 | 66 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 298.00 | 2 498 877.00 | 2 355 421.00 | 4 854 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 068.00 | 5 665 722.00 | 2 952 346.00 | 8 618 068.00 |
CU Autres participations | 1 315 225.00 | 1 283 392.00 | 31 833.00 | 1 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 232.00 | 648 232.00 | | 648 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 3 842 174.00 | 3 842 174.00 | | 3 842 174.00 |
DH Report à nouveau | -5 245 321.00 | -3 950 111.00 | | -5 245 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 800.00 | -1 295 211.00 | | -787 800.00 |
DL TOTAL (I) | 676 539.00 | 1 464 339.00 | | 676 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 99 487.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 330.00 | 675 759.00 | | 532 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 227.00 | 262 878.00 | | 392 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | 551 250.00 | 594 532.00 | | 551 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 807.00 | 1 646 657.00 | | 2 275 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 346.00 | 3 110 995.00 | | 2 952 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 490.00 | 2 164 649.00 | 2 193 139.00 | 28 490.00 |
FG Production vendue services | 15 483.00 | -19 141.00 | -3 656.00 | 15 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 973.00 | 2 145 509.00 | 2 189 481.00 | 43 973.00 |
FM Production stockée | | | -307 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 357 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 000.00 | 50 000.00 | | 1 550 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | 2 215 000.00 | | 1 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 035.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 594.00 | 1 849 874.00 | | 10 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 594.00 | 1 853 909.00 | | 14 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535 406.00 | 361 091.00 | | 1 535 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 073.00 | 5 562 305.00 | | 4 170 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 872.00 | 6 857 515.00 | | 4 957 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 800.00 | -1 295 211.00 | | -787 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 988.00 | | 16 830.00 | 4 723 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 048.00 | 3 763 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 509.00 | 1 481 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 539.00 | 924 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 487.00 | | | 1 528 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 410.00 | | 16 830.00 | 1 838 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 091.00 | | | 1 357 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 765 781.00 | 59 979.00 | 966 454.00 | 2 765 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 610.00 | 42 627.00 | 46 509.00 | 1 092 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 171.00 | 17 352.00 | 919 945.00 | 1 673 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 105 738.00 | | 648 935.00 | 3 105 738.00 |
6T Sur comptes clients | 33 095.00 | 10 417.00 | 1 438.00 | 33 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 446 371.00 | 10 417.00 | 650 373.00 | 4 446 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 446 371.00 | 10 417.00 | 650 373.00 | 4 446 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | 650 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 330.00 | 532 330.00 | | 532 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 916.00 | 333 916.00 | | 333 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 720.00 | 411 720.00 | | 411 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
UX Autres créances clients | 247 908.00 | 247 908.00 | | 247 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 91 897.00 | 640 362.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 094.00 | 569 228.00 | 41 867.00 | 611 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 807.00 | 1 567 704.00 | 640 362.00 | 2 275 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |