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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 776.00 | 935 028.00 | 350 749.00 | 1 285 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 850.00 | 417 750.00 | 2 100.00 | 419 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 260.00 | 362 544.00 | 123 716.00 | 486 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 693.00 | 3 219 061.00 | 538 632.00 | 3 757 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464 184.00 | 1 641 719.00 | 822 465.00 | 2 464 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 182.00 | 931 218.00 | 416 964.00 | 1 348 182.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 324.00 | 96 910.00 | 227 414.00 | 324 324.00 |
BZ Autres créances | 253 830.00 | | 253 830.00 | 253 830.00 |
CF Disponibilités | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 555.00 | 2 669 847.00 | 1 878 708.00 | 4 548 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 248.00 | 5 888 908.00 | 2 417 340.00 | 8 306 248.00 |
CU Autres participations | 1 315 225.00 | 1 283 392.00 | 31 833.00 | 1 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 232.00 | 648 232.00 | | 648 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 3 842 174.00 | 3 842 174.00 | | 3 842 174.00 |
DH Report à nouveau | -6 033 121.00 | -5 245 321.00 | | -6 033 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 960.00 | -787 800.00 | | -627 960.00 |
DL TOTAL (I) | 48 579.00 | 676 539.00 | | 48 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 103.00 | 800 000.00 | | 708 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 531.00 | 5.00 | | 141 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 815.00 | 532 330.00 | | 769 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 726.00 | 392 227.00 | | 317 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EA Autres dettes | 424 920.00 | 551 250.00 | | 424 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 761.00 | 2 275 807.00 | | 2 368 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 340.00 | 2 952 346.00 | | 2 417 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 108.00 | 2 352 025.00 | 2 398 025.00 | 46 108.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | 641.00 | 1 385.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 852.00 | 2 352 666.00 | 2 399 518.00 | 46 852.00 |
FM Production stockée | | | -84 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 935.00 | |
GE Autres charges | | | 340 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 1 550 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 550 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 14 594.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 535 406.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 565.00 | 4 170 073.00 | | 2 748 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 525.00 | 4 957 872.00 | | 3 376 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 960.00 | -787 800.00 | | -627 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 770.00 | | 5 555.00 | 3 763 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 632.00 | 1 345 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 632.00 | 3 757 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 978.00 | | | 1 481 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 701.00 | | 5 555.00 | 924 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 091.00 | | | 1 357 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 307.00 | 52 216.00 | | 1 859 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 728.00 | 42 501.00 | | 1 088 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 579.00 | 9 715.00 | | 770 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 456 803.00 | 116 134.00 | | 2 456 803.00 |
6T Sur comptes clients | 42 074.00 | 58 801.00 | 3 965.00 | 42 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806 415.00 | 174 935.00 | 3 965.00 | 3 806 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806 415.00 | 174 935.00 | 3 965.00 | 3 806 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 935.00 | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 815.00 | 769 815.00 | | 769 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 460.00 | 241 460.00 | | 241 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
UX Autres créances clients | 306 879.00 | 306 879.00 | | 306 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 103.00 | 158 414.00 | 549 689.00 | 708 103.00 |
VI Groupe et associés | 141 531.00 | 141 531.00 | | 141 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 620.00 | 233 620.00 | | 233 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 730.00 | 619 496.00 | 30 235.00 | 649 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 761.00 | 1 819 072.00 | 549 689.00 | 2 368 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |