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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 776.00 | 765 023.00 | 520 754.00 | 1 285 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 710.00 | 238 704.00 | 4 006.00 | 242 710.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 240 219.00 | 1 359 781.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 866.00 | 1 003 675.00 | 13 191.00 | 1 016 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 267.00 | 627 748.00 | 165 519.00 | 793 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 727.00 | 4 182 906.00 | 2 783 820.00 | 6 966 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301 040.00 | 1 867 380.00 | 1 433 660.00 | 3 301 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 340.00 | 1 068 189.00 | 664 151.00 | 1 732 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 753.00 | 126 459.00 | 336 294.00 | 462 753.00 |
BZ Autres créances | 259 680.00 | | 259 680.00 | 259 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
CF Disponibilités | 180 528.00 | | 180 528.00 | 180 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 901.00 | 3 062 028.00 | 3 022 873.00 | 6 084 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 628.00 | 7 244 935.00 | 5 806 693.00 | 13 051 628.00 |
CU Autres participations | 1 315 225.00 | 1 283 392.00 | 31 833.00 | 1 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 3 842 174.00 | 3 842 174.00 | | 3 842 174.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 899.00 | -65 377.00 | | -1 383 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348 434.00 | -1 318 522.00 | | -1 348 434.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 225.00 | 4 825 659.00 | | 3 477 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 169.00 | | | 797 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 582.00 | 34 170.00 | | 34 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 461.00 | 974 486.00 | | 727 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 539.00 | 397 875.00 | | 327 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 224.00 | | |
EA Autres dettes | 442 717.00 | 446 766.00 | | 442 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 468.00 | 1 858 522.00 | | 2 329 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 693.00 | 6 714 181.00 | | 5 806 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 547.00 | 4 414 236.00 | 4 469 783.00 | 55 547.00 |
FG Production vendue services | 13 813.00 | -1 235.00 | 12 577.00 | 13 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 359.00 | 4 413 001.00 | 4 482 360.00 | 69 359.00 |
FM Production stockée | | | -417 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 771 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 344 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 7 008.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 7 008.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -7 008.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 184.00 | 5 881 032.00 | | 5 768 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 619.00 | 7 199 555.00 | | 7 116 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348 434.00 | -1 318 522.00 | | -1 348 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 935 798.00 | | 30 929.00 | 6 935 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 966 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 192.00 | | 2 295.00 | 1 526 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 025 644.00 | | 8 634.00 | 4 025 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 961.00 | | 20 000.00 | 1 383 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 894.00 | 170 475.00 | | 2 704 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 201.00 | 52 526.00 | | 951 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 693.00 | 117 949.00 | | 1 753 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 006 382.00 | 42 858.00 | 113 671.00 | 3 006 382.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550 429.00 | 42 499.00 | 1 466 469.00 | 1 550 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864 349.00 | 85 357.00 | 1 580 140.00 | 5 864 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894 349.00 | 85 357.00 | 1 610 140.00 | 5 894 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 461.00 | 727 461.00 | | 727 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 480.00 | 415 480.00 | | 415 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
UX Autres créances clients | 442 848.00 | | | 442 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 500.00 | 557 500.00 | | 557 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VP Divers | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 163.00 | 747 427.00 | 88 737.00 | 836 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 468.00 | 2 329 468.00 | | 2 329 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |