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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285 776.00 | 850 025.00 | 435 751.00 | 1 285 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 710.00 | 242 585.00 | 125.00 | 242 710.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 866.00 | 1 033 446.00 | 20 419.00 | 1 053 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 544.00 | 663 871.00 | 120 673.00 | 784 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 988.00 | 4 073 319.00 | 650 669.00 | 4 723 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090 512.00 | 2 017 416.00 | 1 073 096.00 | 3 090 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 740 682.00 | 1 088 322.00 | 652 360.00 | 1 740 682.00 |
BZ Autres créances | 704 208.00 | 33 095.00 | 671 112.00 | 704 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 599 160.00 | 3 138 833.00 | 2 460 327.00 | 5 599 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 323 148.00 | 7 212 152.00 | 3 110 995.00 | 10 323 148.00 |
CU Autres participations | 1 315 225.00 | 1 283 392.00 | 31 833.00 | 1 315 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 232.00 | 150 304.00 | | 648 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
DG Autres réserves | 3 842 174.00 | 3 842 174.00 | | 3 842 174.00 |
DH Report à nouveau | -3 950 111.00 | -2 732 333.00 | | -3 950 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 211.00 | -1 217 777.00 | | -1 295 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 339.00 | 2 259 447.00 | | 1 464 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 487.00 | 428 332.00 | | 99 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 759.00 | 1 064 045.00 | | 675 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 878.00 | 309 288.00 | | 262 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 23 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 594 532.00 | 986 847.00 | | 594 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 657.00 | 2 811 512.00 | | 1 646 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 995.00 | 5 070 959.00 | | 3 110 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 900.00 | 3 365 019.00 | 3 406 919.00 | 41 900.00 |
FG Production vendue services | 54 117.00 | 11 226.00 | 65 343.00 | 54 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 018.00 | 3 376 245.00 | 3 472 262.00 | 96 018.00 |
FM Production stockée | | | -195 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 863.00 | |
GE Autres charges | | | 387 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165 000.00 | 29 167.00 | | 2 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215 000.00 | 29 167.00 | | 2 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | 4 000.00 | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849 874.00 | 51 879.00 | | 1 849 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853 909.00 | 55 879.00 | | 1 853 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 091.00 | -26 712.00 | | 361 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 305.00 | 4 891 975.00 | | 5 562 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 515.00 | 6 109 752.00 | | 6 857 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 211.00 | -1 217 777.00 | | -1 295 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 860.00 | 99 374.00 | 359 452.00 | 3 025 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 344.00 | 43 266.00 | | 1 049 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 516.00 | 56 108.00 | 359 452.00 | 1 976 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 992 000.00 | 149 139.00 | 35 401.00 | 2 992 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 371.00 | 16 724.00 | | 16 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315 909.00 | 165 863.00 | 35 401.00 | 4 315 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315 909.00 | 165 863.00 | 35 401.00 | 4 315 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 863.00 | 35 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 759.00 | 675 759.00 | | 675 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 402.00 | 365 402.00 | | 365 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
UX Autres créances clients | 389 686.00 | 389 686.00 | | 389 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 229 131.00 | 229 131.00 | | 229 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 589.00 | 178 589.00 | | 178 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 636.00 | 16 638.00 | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 713.00 | 720 847.00 | 41 867.00 | 762 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 657.00 | 1 646 657.00 | | 1 646 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |