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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 23 524.00 | 149.00 | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 219 846.00 | 203 819.00 | 16 026.00 | 219 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 531.00 | 704 363.00 | 100 168.00 | 804 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 692.00 | 900 328.00 | 148 364.00 | 1 048 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 862.00 | 1 832 035.00 | 326 826.00 | 2 158 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 094.00 | | 179 094.00 | 179 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 496.00 | | 525 496.00 | 525 496.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 291 701.00 | | 291 701.00 | 291 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 133.00 | | 1 184 133.00 | 1 184 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 995.00 | 1 832 035.00 | 1 510 960.00 | 3 342 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 092.00 | 630 092.00 | | 630 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
DG Autres réserves | 51 410.00 | 523 556.00 | | 51 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 442.00 | -472 146.00 | | 9 442.00 |
DK Provisions réglementées | 16 026.00 | 18 623.00 | | 16 026.00 |
DL TOTAL (I) | 943 985.00 | 937 140.00 | | 943 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 663.00 | 69 505.00 | | 39 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 7 543.00 | | 7 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 677.00 | 1 640.00 | | 54 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 767.00 | 129 813.00 | | 322 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 889.00 | 176 564.00 | | 124 889.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | 11 190.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 974.00 | 396 257.00 | | 566 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 960.00 | 1 335 078.00 | | 1 510 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 871.00 | 354 953.00 | | 495 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 672.00 | | | 2 267 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 880.00 | | | 2 181 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 879.00 | 94 220.00 | 121 063.00 | 1 858 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 661.00 | 1 862.00 | | 21 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 217.00 | 92 357.00 | 121 063.00 | 1 837 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 623.00 | | 2 597.00 | 18 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 623.00 | | 2 597.00 | 18 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 767.00 | 322 767.00 | | 322 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 496.00 | | | 525 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 663.00 | 23 238.00 | 16 425.00 | 39 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 811.00 | 590 868.00 | 3 943.00 | 594 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 297.00 | 495 871.00 | 16 425.00 | 512 297.00 |