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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 219 846.00 | 209 014.00 | 10 832.00 | 219 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 534.00 | 743 085.00 | 75 449.00 | 818 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 501.00 | 975 901.00 | 62 600.00 | 1 038 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 711.00 | 1 951 674.00 | 161 037.00 | 2 112 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 402.00 | | 315 402.00 | 315 402.00 |
BN En cours de production de biens | 124 270.00 | | 124 270.00 | 124 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 930.00 | | 599 930.00 | 599 930.00 |
BZ Autres créances | 43 064.00 | | 43 064.00 | 43 064.00 |
CF Disponibilités | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 250.00 | | 1 166 250.00 | 1 166 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 962.00 | 1 951 674.00 | 1 327 288.00 | 3 278 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 092.00 | 630 092.00 | | 630 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 589.00 | 21 486.00 | | 21 589.00 |
DG Autres réserves | 62 333.00 | 60 380.00 | | 62 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 943.00 | 2 055.00 | | -18 943.00 |
DK Provisions réglementées | 10 832.00 | 13 429.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 921 902.00 | 943 443.00 | | 921 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 7 351.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 029.00 | 194 655.00 | | 266 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 599.00 | 118 521.00 | | 122 599.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | 8 996.00 | | 12 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 385.00 | 353 468.00 | | 405 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 288.00 | 1 296 911.00 | | 1 327 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 185.00 | 346 116.00 | | 401 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 690.00 | | 197 690.00 | 197 690.00 |
FG Production vendue services | 2 570 770.00 | | 2 570 770.00 | 2 570 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 460.00 | | 2 768 460.00 | 2 768 460.00 |
FM Production stockée | | | -5 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 674.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 5.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 475.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 53 077.00 | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 326.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 50 149.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 2 928.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 938.00 | 2 722 370.00 | | 2 776 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 881.00 | 2 720 315.00 | | 2 795 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 943.00 | 2 055.00 | | -18 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 029.00 | | 6 763.00 | 2 106 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 2 112 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 076 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 120.00 | | 6 763.00 | 2 070 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 999.00 | 60 674.00 | | 1 890 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 326.00 | 60 674.00 | | 1 867 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 429.00 | | 2 597.00 | 13 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 029.00 | 266 029.00 | | 266 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 599 930.00 | 599 930.00 | | 599 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VP Divers | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 777.00 | 652 974.00 | 3 803.00 | 656 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 185.00 | 401 185.00 | | 401 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |