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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 551.00 | 20 703.00 | 8 848.00 | 29 551.00 |
AH Fonds commercial | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 219 846.00 | 214 801.00 | 5 044.00 | 219 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 728.00 | 798 405.00 | 54 323.00 | 852 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 318.00 | 968 090.00 | 78 228.00 | 1 046 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 601.00 | 2 002 000.00 | 158 600.00 | 2 160 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 468.00 | | 226 468.00 | 226 468.00 |
BN En cours de production de biens | 511 149.00 | | 511 149.00 | 511 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 230.00 | | 893 230.00 | 893 230.00 |
BZ Autres créances | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 214 471.00 | | 1 214 471.00 | 1 214 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 653.00 | | 3 120 653.00 | 3 120 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 254.00 | 2 002 000.00 | 3 279 253.00 | 5 281 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 481.00 | 628 481.00 | | 628 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
DG Autres réserves | 627 916.00 | 100 715.00 | | 627 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 247.00 | 977 200.00 | | 237 247.00 |
DK Provisions réglementées | 5 044.00 | 6 305.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 279.00 | 1 950 293.00 | | 1 736 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 111.00 | 24 985.00 | | 54 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 544.00 | 186 476.00 | | 312 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 937.00 | 358 540.00 | | 787 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 344.00 | 603 903.00 | | 364 344.00 |
EA Autres dettes | 24 035.00 | 61 715.00 | | 24 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 973.00 | 1 235 620.00 | | 1 542 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 253.00 | 3 185 914.00 | | 3 279 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 367.00 | 1 033 056.00 | | 1 201 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 396.00 | | 426 396.00 | 426 396.00 |
FG Production vendue services | 3 082 925.00 | | 3 082 925.00 | 3 082 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 322.00 | | 3 509 322.00 | 3 509 322.00 |
FM Production stockée | | | 319 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 6.00 | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 261.00 | 1 929.00 | | 1 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 1 935.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 41.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 15 841.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -13 905.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 225.00 | 66 152.00 | | 78 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 799.00 | 5 249 192.00 | | 3 887 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 551.00 | 4 271 991.00 | | 3 650 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 247.00 | 977 200.00 | | 237 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 487.00 | | 89 035.00 | 2 124 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 421.00 | 27 500.00 | 2 160 601.00 | 25 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | 29 904.00 | 5 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | 27 500.00 | 2 118 893.00 | 19 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 025.00 | | 11 690.00 | 24 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 658.00 | | 77 345.00 | 2 088 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 738.00 | 46 183.00 | 52 921.00 | 2 008 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | 2 841.00 | 5 811.00 | 23 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 065.00 | 43 342.00 | 47 110.00 | 1 985 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 305.00 | | 1 261.00 | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | | 1 261.00 | 6 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 937.00 | 787 937.00 | | 787 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 991.00 | 92 991.00 | | 92 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 893 230.00 | 893 230.00 | | 893 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VC Groupe et associés | 103 660.00 | 103 660.00 | | 103 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 331.00 | 24 269.00 | 29 061.00 | 53 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VP Divers | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 366.00 | 1 078 563.00 | 3 803.00 | 1 082 366.00 |
VW T.V.A. | 138 103.00 | 138 103.00 | | 138 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 429.00 | 1 201 367.00 | 29 061.00 | 1 230 429.00 |