| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 219 846.00 | 213 540.00 | 6 303.00 | 219 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 586.00 | 780 144.00 | 65 442.00 | 845 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 226.00 | 991 380.00 | 31 845.00 | 1 023 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 487.00 | 2 008 738.00 | 115 749.00 | 2 124 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
BN En cours de production de biens | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 424.00 | | 1 235 424.00 | 1 235 424.00 |
BZ Autres créances | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 274.00 | | 1 285 274.00 | 1 285 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 165.00 | | 3 070 165.00 | 3 070 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 652.00 | 2 008 738.00 | 3 185 914.00 | 5 194 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 481.00 | 628 481.00 | | 628 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
DG Autres réserves | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 200.00 | 121 515.00 | | 977 200.00 |
DK Provisions réglementées | 6 305.00 | 8 234.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 293.00 | 995 821.00 | | 1 950 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 973.00 | 631.00 | | 24 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 476.00 | 398 300.00 | | 186 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 540.00 | 271 227.00 | | 358 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 903.00 | 64 252.00 | | 603 903.00 |
EA Autres dettes | 61 715.00 | 5 744.00 | | 61 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 620.00 | 740 157.00 | | 1 235 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 914.00 | 1 735 978.00 | | 3 185 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 856.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 943.00 | | 696 943.00 | 696 943.00 |
FG Production vendue services | 4 835 386.00 | | 4 835 386.00 | 4 835 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 329.00 | | 5 532 329.00 | 5 532 329.00 |
FM Production stockée | | | -302 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 929.00 | 2 597.00 | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 3 452.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 936.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 841.00 | 1 936.00 | | 15 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 905.00 | 1 515.00 | | -13 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 192.00 | 2 859 083.00 | | 5 249 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 991.00 | 2 737 568.00 | | 4 271 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 200.00 | 121 515.00 | | 977 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 642.00 | 42 106.00 | 4 010.00 | 1 970 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 969.00 | 42 106.00 | 4 010.00 | 1 946 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 234.00 | | 1 929.00 | 8 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 234.00 | | 1 929.00 | 8 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 903.00 | 603 903.00 | | 603 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 424.00 | 1 235 424.00 | | 1 235 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 551.00 | 8 464.00 | 16 087.00 | 24 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 735.00 | 1 318 932.00 | 3 803.00 | 1 322 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 144.00 | 1 033 056.00 | 16 087.00 | 1 049 144.00 |