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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
AP Constructions | 219 846.00 | 206 417.00 | 13 429.00 | 219 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 772.00 | 723 553.00 | 88 218.00 | 811 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 501.00 | 937 355.00 | 101 145.00 | 1 038 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 028.00 | 1 890 999.00 | 215 028.00 | 2 106 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 239.00 | | 291 239.00 | 291 239.00 |
BN En cours de production de biens | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 330.00 | | 399 330.00 | 399 330.00 |
BZ Autres créances | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
CF Disponibilités | 190 235.00 | | 190 235.00 | 190 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 882.00 | | 1 081 882.00 | 1 081 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 911.00 | 1 890 999.00 | 1 296 911.00 | 3 187 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 092.00 | 630 092.00 | | 630 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 486.00 | 21 014.00 | | 21 486.00 |
DG Autres réserves | 60 380.00 | 51 410.00 | | 60 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055.00 | 9 442.00 | | 2 055.00 |
DK Provisions réglementées | 13 429.00 | 16 026.00 | | 13 429.00 |
DL TOTAL (I) | 943 443.00 | 943 985.00 | | 943 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 425.00 | 39 663.00 | | 16 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 7 526.00 | | 7 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 351.00 | 54 677.00 | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 655.00 | 322 767.00 | | 194 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 521.00 | 124 889.00 | | 118 521.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 17 450.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 468.00 | 566 974.00 | | 353 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 911.00 | 1 510 960.00 | | 1 296 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 116.00 | 495 871.00 | | 346 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 862.00 | | | 2 158 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 070.00 | | | 2 073 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 035.00 | 71 345.00 | 12 381.00 | 1 832 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | 149.00 | | 23 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 511.00 | 71 196.00 | 12 381.00 | 1 808 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 026.00 | | 2 597.00 | 16 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 026.00 | | 2 597.00 | 16 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 399 330.00 | | | 399 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VP Divers | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 521.00 | 118 521.00 | | 118 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 291.00 | 470 408.00 | 3 883.00 | 474 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 116.00 | 346 116.00 | | 346 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |