| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 257 620.00 | 94 914.00 | 162 707.00 | 257 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 006.00 | 194 299.00 | 191 707.00 | 386 006.00 |
BZ Autres créances | 251 404.00 | | 251 404.00 | 251 404.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 514.00 | 194 299.00 | 443 214.00 | 637 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 750.00 | 233 309.00 | | 249 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 957.00 | 16 441.00 | | -21 957.00 |
DL TOTAL (I) | 271 793.00 | 293 750.00 | | 271 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 854.00 | 184 771.00 | | 167 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 257.00 | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 422.00 | 188 028.00 | | 171 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 214.00 | 481 777.00 | | 443 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429.00 | 59 839.00 | | 1 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 386.00 | 43 398.00 | | 23 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 957.00 | 16 441.00 | | -21 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 509.00 | 10 790.00 | | 183 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 509.00 | 10 790.00 | | 183 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 248 125.00 | | | 248 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 854.00 | 17 421.00 | 72 425.00 | 167 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 491.00 | 251 491.00 | | 251 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 422.00 | 20 988.00 | 72 425.00 | 171 422.00 |