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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 257 620.00 | 148 865.00 | 108 755.00 | 257 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 006.00 | 248 251.00 | 137 755.00 | 386 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 313 032.00 | | 313 032.00 | 313 032.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 037.00 | | 326 037.00 | 326 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 043.00 | 248 251.00 | 463 792.00 | 712 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 297 903.00 | | | 297 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DL TOTAL (I) | 370 784.00 | | | 370 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 792.00 | | | 463 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 461.00 | 10 790.00 | | 237 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 461.00 | 10 790.00 | | 237 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 312 834.00 | | 312 834.00 | 312 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 903.00 | 19 051.00 | 58 852.00 | 77 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 422.00 | 588.00 | 312 834.00 | 313 422.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 007.00 | 34 155.00 | 58 852.00 | 93 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
ST Autres comptes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789.00 | | | 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 218.00 | | | 3 218.00 |