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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 257 620.00 | 116 494.00 | 141 126.00 | 257 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 006.00 | 215 880.00 | 170 126.00 | 386 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
CF Disponibilités | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 706.00 | 215 880.00 | 439 826.00 | 655 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 846.00 | 227 793.00 | | 211 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 107.00 | -15 947.00 | | 34 107.00 |
DL TOTAL (I) | 289 953.00 | 255 846.00 | | 289 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 901.00 | 150 538.00 | | 132 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 286.00 | 13 000.00 | | 13 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 528.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 873.00 | 167 066.00 | | 149 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 826.00 | 422 912.00 | | 439 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 097.00 | 8 273.00 | | 56 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 990.00 | 24 220.00 | | 21 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 107.00 | -15 947.00 | | 34 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 089.00 | 10 790.00 | | 205 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 089.00 | 10 790.00 | | 205 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 261 002.00 | 261 002.00 | | 261 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 901.00 | 18 055.00 | 94 821.00 | 132 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 873.00 | 21 741.00 | 94 821.00 | 149 873.00 |