| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 257 620.00 | 127 285.00 | 130 336.00 | 257 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 006.00 | 226 671.00 | 159 336.00 | 386 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 787.00 | | 286 787.00 | 286 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 794.00 | 226 671.00 | 446 123.00 | 672 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 953.00 | 211 846.00 | | 245 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 275.00 | 34 107.00 | | 24 275.00 |
DL TOTAL (I) | 314 228.00 | 289 953.00 | | 314 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 949.00 | 132 901.00 | | 114 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615.00 | 13 286.00 | | 13 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 588.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 896.00 | 149 872.00 | | 131 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 124.00 | 439 825.00 | | 446 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 343.00 | 56 097.00 | | 56 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 068.00 | 21 990.00 | | 32 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 275.00 | 34 107.00 | | 24 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 880.00 | 10 790.00 | | 215 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 880.00 | 10 790.00 | | 215 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 949.00 | 18 364.00 | 76 548.00 | 114 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 419.00 | 286 419.00 | | 286 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 419.00 | 286 419.00 | | 286 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 896.00 | 21 696.00 | 76 548.00 | 131 896.00 |