| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 257 620.00 | 105 704.00 | 151 916.00 | 257 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 006.00 | 205 090.00 | 180 916.00 | 386 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 230 140.00 | | 230 140.00 | 230 140.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 995.00 | | 241 995.00 | 241 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 002.00 | 205 090.00 | 422 912.00 | 628 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 793.00 | 249 750.00 | | 227 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 947.00 | -21 957.00 | | -15 947.00 |
DL TOTAL (I) | 255 846.00 | 271 793.00 | | 255 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 538.00 | 167 854.00 | | 150 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 567.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 066.00 | 171 422.00 | | 167 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 912.00 | 443 214.00 | | 422 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273.00 | 1 429.00 | | 8 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 220.00 | 23 386.00 | | 24 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 947.00 | -21 957.00 | | -15 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 006.00 | | | 386 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 299.00 | 10 790.00 | | 194 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 299.00 | 10 790.00 | | 194 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VC Groupe et associés | 226 957.00 | | | 226 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 538.00 | 17 623.00 | 73 919.00 | 150 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 646.00 | 235 646.00 | | 235 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 066.00 | 21 151.00 | 73 919.00 | 167 066.00 |