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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 755.00 | 3 555.00 | 40 200.00 | 43 755.00 |
BT Marchandises | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 345 807.00 | | 345 807.00 | 345 807.00 |
CF Disponibilités | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 959.00 | | 568 959.00 | 568 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 714.00 | 3 555.00 | 609 159.00 | 612 714.00 |
CU Autres participations | 43 755.00 | 3 555.00 | 40 200.00 | 43 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 552 353.00 | | | 552 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
DL TOTAL (I) | 606 950.00 | | | 606 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 159.00 | | | 609 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 43 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 43 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 111 780.00 | | 76 220.00 | 111 780.00 |
6T Sur comptes clients | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 907.00 | | 15 352.00 | 18 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 907.00 | | 15 352.00 | 18 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 345 009.00 | | | 345 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 403.00 | 350 403.00 | | 350 403.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 972.00 | | | 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873.00 | | | 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 359.00 | | | 9 359.00 |