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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 527 615.00 | | 527 615.00 | 527 615.00 |
CF Disponibilités | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 166.00 | | 626 166.00 | 626 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 866.00 | | 682 866.00 | 682 866.00 |
CU Autres participations | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 627 084.00 | | | 627 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 681 860.00 | | | 681 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 866.00 | | | 682 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 755.00 | | 16 500.00 | 43 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555.00 | 56 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 56 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 755.00 | | 16 500.00 | 43 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 526 697.00 | 526 697.00 | | 526 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | | | 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 522.00 | | | 12 522.00 |