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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 576 417.00 | | 576 417.00 | 576 417.00 |
CF Disponibilités | 101 587.00 | | 101 587.00 | 101 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 005.00 | | 678 005.00 | 678 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 705.00 | | 734 705.00 | 734 705.00 |
CU Autres participations | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 664 260.00 | | | 664 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 728 813.00 | | | 728 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 705.00 | | | 734 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 575 717.00 | 575 717.00 | | 575 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 417.00 | 576 417.00 | | 576 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 595.00 | | | 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539.00 | | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386.00 | | | 2 386.00 |