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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 755.00 | 3 555.00 | 40 200.00 | 43 755.00 |
BT Marchandises | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BZ Autres créances | 333 813.00 | | 333 813.00 | 333 813.00 |
CF Disponibilités | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 703.00 | | 605 703.00 | 605 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 459.00 | 3 555.00 | 645 903.00 | 649 459.00 |
CU Autres participations | 43 755.00 | 3 555.00 | 40 200.00 | 43 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 589 350.00 | | | 589 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 644 684.00 | | | 644 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 903.00 | | | 645 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 23 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 813.00 | 333 813.00 | | 333 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858.00 | | | 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 202.00 | | | 5 202.00 |