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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
BZ Autres créances | 557 517.00 | | 557 517.00 | 557 517.00 |
CF Disponibilités | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 651.00 | | 724 651.00 | 724 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 351.00 | | 781 351.00 | 781 351.00 |
CU Autres participations | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 711 213.00 | | | 711 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
DL TOTAL (I) | 777 450.00 | | | 777 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 351.00 | | | 781 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 551 599.00 | 551 599.00 | | 551 599.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 057.00 | 558 057.00 | | 558 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
ST Autres comptes | -356.00 | | | -356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465.00 | | | 1 465.00 |