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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 14 728.00 | 1 005.00 | 15 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 446.00 | 18 276.00 | 30 170.00 | 48 446.00 |
BT Marchandises | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 455.00 | 18 276.00 | 66 179.00 | 84 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DH Report à nouveau | -34 701.00 | -34 803.00 | | -34 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 515.00 | 101.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 20 315.00 | 14 800.00 | | 20 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 11 324.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 9 023.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | 16 403.00 | | 20 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 408.00 | 12 940.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 864.00 | 49 690.00 | | 45 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 179.00 | 64 490.00 | | 66 179.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 864.00 | 49 690.00 | | 45 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | 11 324.00 | | 1 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
FG Production vendue services | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 2 876.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 6 091.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | -2 650.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 344.00 | 112 325.00 | | 120 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 828.00 | 112 223.00 | | 114 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 515.00 | 101.00 | | 5 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 446.00 | | 1 667.00 | 48 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 48 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 667.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 425.00 | 851.00 | | 17 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 035.00 | 851.00 | | 17 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173.00 | 3 449.00 | 1 724.00 | 5 173.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 886.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 5 765.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 5 776.00 | 6 150.00 | | 5 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 329.00 | 23 055.00 | | 21 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 763.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 687.00 | 1 649.00 | | 2 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 803.00 | 21 565.00 | | 23 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 581.00 | 4 296.00 | | 4 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 134.00 | 34 970.00 | | 32 134.00 |