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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 15 002.00 | 726.00 | 15 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 18 549.00 | 29 891.00 | 48 440.00 |
BT Marchandises | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 693.00 | 18 549.00 | 77 144.00 | 95 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DH Report à nouveau | -10 392.00 | -29 186.00 | | -10 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 18 794.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | 52 963.00 | 39 109.00 | | 52 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 1 502.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 774.00 | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 10 049.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 181.00 | 27 002.00 | | 24 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 144.00 | 66 111.00 | | 77 144.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 181.00 | 27 002.00 | | 24 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
FG Production vendue services | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 949.00 | 3 262.00 | | 3 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 095.00 | 137 811.00 | | 129 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 241.00 | 119 017.00 | | 115 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 18 794.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 446.00 | | 794.00 | 48 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 48 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | | 794.00 | 18 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 778.00 | 571.00 | 800.00 | 18 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 571.00 | 800.00 | 18 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259.00 | 2 535.00 | 1 724.00 | 4 259.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 2 024.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 022.00 | 3 888.00 | | 4 022.00 |
ST Autres comptes | 6 167.00 | 5 483.00 | | 6 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | 817.00 | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | 2 841.00 | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 618.00 | 27 281.00 | | 25 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 114.00 | 6 168.00 | | 5 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 788.00 | 29 972.00 | | 30 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |