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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 15 082.00 | 645.00 | 15 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 18 630.00 | 29 810.00 | 48 440.00 |
BT Marchandises | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 218.00 | 18 630.00 | 72 589.00 | 91 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DH Report à nouveau | 3 462.00 | -10 392.00 | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 13 854.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 55 281.00 | 52 963.00 | | 55 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 1 577.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 10 609.00 | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 11 995.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 307.00 | 24 181.00 | | 17 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 589.00 | 77 144.00 | | 72 589.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 307.00 | 24 181.00 | | 17 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
FG Production vendue services | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -88.00 | 3 949.00 | | -88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 636.00 | 129 095.00 | | 110 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 318.00 | 115 241.00 | | 108 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 13 854.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 549.00 | 81.00 | | 18 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 81.00 | | 18 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193.00 | 1 469.00 | 1 724.00 | 3 193.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 2 433.00 | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 397.00 | 4 022.00 | | 4 397.00 |
ST Autres comptes | 5 848.00 | 6 167.00 | | 5 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | 886.00 | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 3 319.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 886.00 | 25 618.00 | | 21 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 469.00 | 5 114.00 | | 5 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 845.00 | 30 788.00 | | 30 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |