| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 15 162.00 | 565.00 | 15 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 18 709.00 | 29 730.00 | 48 440.00 |
BT Marchandises | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 591.00 | 18 709.00 | 71 882.00 | 90 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DH Report à nouveau | 5 780.00 | 3 462.00 | | 5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731.00 | 2 318.00 | | -731.00 |
DL TOTAL (I) | 54 550.00 | 55 281.00 | | 54 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 152.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 7 879.00 | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 9 276.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 333.00 | 17 307.00 | | 17 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 882.00 | 72 589.00 | | 71 882.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 333.00 | 17 307.00 | | 17 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 021.00 | 110 636.00 | | 98 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 752.00 | 108 318.00 | | 98 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731.00 | 2 318.00 | | -731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 630.00 | 79.00 | | 18 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | 79.00 | | 18 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590.00 | 2 866.00 | 1 724.00 | 4 590.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 602.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 391.00 | 4 397.00 | | 4 391.00 |
ST Autres comptes | 5 922.00 | 5 848.00 | | 5 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 607.00 | 20 600.00 | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 913.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 1 515.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 734.00 | 21 886.00 | | 16 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 349.00 | 5 469.00 | | 4 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 920.00 | 30 845.00 | | 27 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |