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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 727.00 | 15 241.00 | 486.00 | 15 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 440.00 | 18 789.00 | 29 651.00 | 48 440.00 |
BT Marchandises | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 668.00 | 18 789.00 | 69 879.00 | 88 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DG Autres réserves | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DH Report à nouveau | 5 049.00 | 5 780.00 | | 5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 005.00 | -731.00 | | -11 005.00 |
DL TOTAL (I) | 43 544.00 | 54 550.00 | | 43 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 645.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 9 663.00 | | 11 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 391.00 | 7 025.00 | | 14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 335.00 | 17 333.00 | | 26 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 879.00 | 71 882.00 | | 69 879.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 335.00 | 17 333.00 | | 26 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 749.00 | 98 021.00 | | 98 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 754.00 | 98 752.00 | | 109 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 005.00 | -731.00 | | -11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 709.00 | 79.00 | | 18 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 319.00 | 79.00 | | 18 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798.00 | 1 074.00 | 1 724.00 | 2 798.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 629.00 | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | 4 391.00 | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 6 918.00 | 5 922.00 | | 6 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 656.00 | 17 607.00 | | 21 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 949.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 2 578.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 359.00 | 16 734.00 | | 15 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 147.00 | 4 349.00 | | 5 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 192.00 | 27 920.00 | | 33 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |