| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 881.00 | 629 881.00 | | 629 881.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 407.00 | 121 096.00 | 14 311.00 | 135 407.00 |
AN Terrains | 780 251.00 | 362 849.00 | 417 403.00 | 780 251.00 |
AP Constructions | 8 350 463.00 | 4 394 265.00 | 3 956 198.00 | 8 350 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290 519.00 | 3 342 354.00 | 948 165.00 | 4 290 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 686.00 | 1 039 698.00 | 838 987.00 | 1 878 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BF Prêts | 119 568.00 | | 119 568.00 | 119 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 232 913.00 | 9 890 142.00 | 6 342 771.00 | 16 232 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091 985.00 | 106 000.00 | 2 985 985.00 | 3 091 985.00 |
BN En cours de production de biens | 1 485 218.00 | | 1 485 218.00 | 1 485 218.00 |
BP En cours de production de services | 1 077 347.00 | | 1 077 347.00 | 1 077 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 258.00 | | 520 258.00 | 520 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117 839.00 | 862.00 | 6 116 977.00 | 6 117 839.00 |
BZ Autres créances | 366 202.00 | | 366 202.00 | 366 202.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 659 581.00 | 106 862.00 | 12 552 719.00 | 12 659 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 892 494.00 | 9 997 004.00 | 18 895 490.00 | 28 892 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 980.00 | 1 519 980.00 | | 1 519 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
DG Autres réserves | 605 580.00 | 605 580.00 | | 605 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 547.00 | 2 021 750.00 | | 1 946 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 197.00 | -75 202.00 | | 1 055 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 840.00 | 110 441.00 | | 102 840.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 964.00 | 4 572 367.00 | | 5 619 964.00 |
DP Provisions pour risques | 539 538.00 | 1 010 000.00 | | 539 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 538.00 | 1 010 000.00 | | 539 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 143.00 | 17 298.00 | | 8 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721 854.00 | 7 890 835.00 | | 2 721 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 672.00 | 2 999 649.00 | | 3 453 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 061.00 | 1 935 515.00 | | 1 980 061.00 |
EA Autres dettes | 4 572 258.00 | | | 4 572 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 735 988.00 | 12 843 297.00 | | 12 735 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 895 490.00 | 18 425 663.00 | | 18 895 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 298 994.00 | | 27 298 994.00 | 27 298 994.00 |
FG Production vendue services | 6 060 771.00 | | 6 060 771.00 | 6 060 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 359 765.00 | | 33 359 765.00 | 33 359 765.00 |
FM Production stockée | | | 560 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 975 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 678 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 131 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 7 188.00 | | 17 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 100.00 | 7 188.00 | | 621 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 100.00 | 8 188.00 | | 621 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 367.00 | -157 206.00 | | 254 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 618 101.00 | 28 085 619.00 | | 34 618 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 562 903.00 | 28 160 822.00 | | 33 562 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 197.00 | -75 202.00 | | 1 055 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 805 082.00 | | 2 544 501.00 | 13 805 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 669.00 | 16 232 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 669.00 | 15 346 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 303.00 | | | 765 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932 588.00 | | 2 530 383.00 | 12 932 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 191.00 | | 14 118.00 | 107 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340 587.00 | 549 556.00 | | 9 340 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 310.00 | 6 666.00 | | 744 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 596 277.00 | 542 889.00 | | 8 596 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 000.00 | 133 538.00 | 604 000.00 | 1 010 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 000.00 | 23 000.00 | | 83 000.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 862.00 | 23 000.00 | | 83 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 862.00 | 156 538.00 | 604 000.00 | 1 093 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 672.00 | 3 453 672.00 | | 3 453 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912 159.00 | 912 159.00 | | 912 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 270.00 | 518 270.00 | | 518 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UP Prêts | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 6 117 106.00 | | | 6 117 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VC Groupe et associés | 318 283.00 | | | 318 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 571 017.00 | 4 571 017.00 | | 4 571 017.00 |
VP Divers | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 350.00 | 6 605 350.00 | | 6 605 350.00 |
VW T.V.A. | 484 132.00 | 484 132.00 | | 484 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 014 134.00 | 10 014 134.00 | | 10 014 134.00 |