| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 823.00 | 637 823.00 | | 637 823.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 350.00 | 151 234.00 | 139 116.00 | 290 350.00 |
AN Terrains | 780 251.00 | 401 206.00 | 379 045.00 | 780 251.00 |
AP Constructions | 8 534 801.00 | 5 078 393.00 | 3 456 408.00 | 8 534 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091 880.00 | 3 706 201.00 | 1 385 680.00 | 5 091 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 689.00 | 960 400.00 | 1 150 290.00 | 2 110 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
BF Prêts | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 687 720.00 | 10 935 257.00 | 6 752 463.00 | 17 687 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 481.00 | 120 383.00 | 2 334 098.00 | 2 454 481.00 |
BN En cours de production de biens | 10 632 061.00 | | 10 632 061.00 | 10 632 061.00 |
BP En cours de production de services | 902 388.00 | | 902 388.00 | 902 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 105.00 | | 519 105.00 | 519 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373 858.00 | 862.00 | 7 372 996.00 | 7 373 858.00 |
BZ Autres créances | 1 404 633.00 | | 1 404 633.00 | 1 404 633.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 287 445.00 | 121 245.00 | 23 166 200.00 | 23 287 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 975 165.00 | 11 056 502.00 | 29 918 663.00 | 40 975 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 519 980.00 | 1 519 980.00 | | 1 519 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
DG Autres réserves | 605 580.00 | 605 580.00 | | 605 580.00 |
DH Report à nouveau | 3 760 573.00 | 3 001 744.00 | | 3 760 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 094 791.00 | 758 828.00 | | -2 094 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 640.00 | 95 240.00 | | 87 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 800.00 | 6 371 190.00 | | 4 268 800.00 |
DP Provisions pour risques | 457 400.00 | 497 700.00 | | 457 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 400.00 | 497 700.00 | | 457 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 299.00 | 3 544 527.00 | | 3 415 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 658 339.00 | 1 275 464.00 | | 10 658 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 040.00 | 3 151 913.00 | | 6 138 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 672.00 | 1 865 859.00 | | 1 546 672.00 |
EA Autres dettes | 3 434 112.00 | 2 896.00 | | 3 434 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 192 462.00 | 9 840 659.00 | | 25 192 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 918 663.00 | 16 709 549.00 | | 29 918 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 136 303.00 | 634 520.00 | 5 770 823.00 | 5 136 303.00 |
FG Production vendue services | 9 076 985.00 | 4 974 285.00 | 14 051 269.00 | 9 076 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 213 288.00 | 5 608 805.00 | 19 822 092.00 | 14 213 288.00 |
FM Production stockée | | | 86 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 262 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 530 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 026 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 478 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 319 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 648.00 | 8 356.00 | | 10 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648.00 | 8 356.00 | | 10 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 943.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 943.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 748.00 | 7 413.00 | | 9 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 036.00 | 48 217.00 | | -8 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 748.00 | 22 625.00 | | -206 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 280 982.00 | 26 871 399.00 | | 20 280 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 375 773.00 | 26 112 571.00 | | 22 375 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 094 791.00 | 758 828.00 | | -2 094 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 301 229.00 | | 749 747.00 | 17 301 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 565.00 | 62 690.00 | 17 687 720.00 | 300 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 565.00 | 62 690.00 | 16 603 199.00 | 300 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 245.00 | | 154 943.00 | 773 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 391 174.00 | | 575 281.00 | 16 391 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 810.00 | | 19 523.00 | 136 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 277 602.00 | 720 345.00 | 62 690.00 | 10 277 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 044.00 | 30 013.00 | | 759 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 518 558.00 | 690 332.00 | 62 690.00 | 9 518 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 700.00 | | 40 300.00 | 497 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 500.00 | | 16 117.00 | 136 500.00 |
6T Sur comptes clients | 862.00 | | | 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 362.00 | | 16 117.00 | 137 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 062.00 | | 56 417.00 | 635 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 040.00 | 6 138 040.00 | | 6 138 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 050.00 | 656 050.00 | | 656 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 662.00 | 438 662.00 | | 438 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661 991.00 | 10 661 991.00 | | 10 661 991.00 |
UP Prêts | 152 142.00 | | 152 142.00 | 152 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 7 373 126.00 | 7 373 126.00 | | 7 373 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 883 549.00 | 883 549.00 | | 883 549.00 |
VC Groupe et associés | 353 733.00 | 353 733.00 | | 353 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 3 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 460.00 | 3 430 460.00 | | 3 430 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VP Divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934 824.00 | 8 782 682.00 | 152 142.00 | 8 934 824.00 |
VW T.V.A. | 378 491.00 | 378 491.00 | | 378 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 192 462.00 | 21 972 462.00 | 700 000.00 | 25 192 462.00 |